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              基金預估凈值哪里能看到?基金估值和凈值的區別有哪些?

              2023-06-09 09:51:23    來源:中國機械網

              基金預估凈值哪里能看到?

              投資者可以在一些基金交易平臺查看到基金的預估凈值,比如,在支付寶上,投資者進入基金界面,輸入基金代碼,進入個基的交易界面,就能看到當日的日漲跌幅,這個就是它的預估凈值。

              一般來說,基金預估凈值漲好,意味著持有它的投資者當天可以獲取一定的收益,當然投資者在進行基金投資時,會發現盤中基金凈值估算與公布凈值不一樣的問題,即有時盤中估算值高于公布值,有時盤中估算值低于公布值,造成這種情況的原因有:

              基金凈值一般指基金單位凈值,即每份基金單位的凈資產價值,是基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數,其計算公式為:基金單位凈值=總凈資產/基金份額;而盤中估值,就是根據最近一個季末基金的重倉股和持倉比例,倉位數據等,來進行的凈值估算,并非實際真實的凈值。

              需要注意的是,盤中估值,在每個交易日的交易時間內是實時更新的,并不能作為基金申購、贖回的最終價格;基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認價格,一般會在下午15點休市后陸續公布。

              基金估值和凈值的區別有哪些?

              1、基金估值是按照公允價格對基金資產和負債的價值進行計算、評估,好確定基金資產凈值和基金份額凈值。

              2、基金凈值分為單位凈值和累計凈值,其中單位凈值是每份基金單位的凈資產價值,也就是將當前的基金總凈資產除以基金總份額后所得;累計凈值則是基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。

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