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(資料圖)

來源：券商中國

隨著資本市場行情回暖，券商一季度業績也憑借自營投資業績的回升打了個漂亮的“翻身仗”。

券商中國記者梳理一季度上市公司股東數據發現，今年一季度券商新進入了293家上市公司的十大流通股東行列。截至今年一季度末，券商共出現在506只個股的十大流通股東名單中。

分行業來看，傳媒、計算機、基礎化工、有色金屬行業在一季度獲得券商大手筆加倉，房地產、醫藥生物行業則遭券商大幅減倉。

分行業來看，今年第一季度，券商自營盤增持最多的行業為傳媒、計算機、基礎化工、有色金屬行業。其中，傳媒行業的最新持股數量達到55家，較2022年四季度增加25家；截至一季度末持有的流通股市值達到59.47億元，較上一季度大增45.26億元。

計算機行業也是券商自營盤一季度大幅加倉的行業，截至一季度末券商共持有72只計算機股，較上一季增加24只；其所持流通股市值達到47.47億元，較上一季度增持24.94億元。

此外，券商自營盤所持有的基礎化工、有色金屬、電力設備及電子行業市值也在一季度大幅增長超10億元。

從券商自營盤所減持的行業來看，房地產在今年一季度遭券商大幅減持。券商自營盤所持有的房地產上市公司家數從2022年四季度的46家下降至今年一季度的14家，持倉流通股市值也相比上一季下降了15.31億元，降至6.1億元。

此外，醫藥生物、家用電器行業的券商自營盤持有流通股市值也在今年一季度下降了約10億元，其中券商持有的醫藥生物行業上市公司數量在一季度減少了31家。

個股方面，從進入前十大流通股東數據看，Choice數據顯示，2023年一季度，券商自營盤共新進293只股票。

具體來看，新潮能源獲中信建投、中國銀河、華泰證券等3家券商重倉買入，最新持倉市值分別為3.63億元、2.72億元、2.11億元。

據悉，新潮能源主業聚焦于石油和天然氣的勘探、開發及銷售，持有的油氣資產全部位于美國德克薩斯州二疊紀盆地。新潮能源2023年一季報顯示，今年一季度，該公司實現營業總收入20.02億元，同比增長19.04%；歸母凈利潤6.35億元，同比增長20.55%。籌碼集中度方面，截至2023年一季度末，該公司股東總戶數為19.2萬戶，較上年末下降了1.86萬戶，降幅8.83%。

光伏龍頭隆基綠能獲中金財富證券新進買入5174.59萬股，最新持倉市值達20.91億元。太陽能獲中信證券買入3468.55萬股，最新持倉市值為2.38億元。

此外，巨輪智能、三六零、神州泰岳、廣深鐵路、匯綠生態等個股也在一季度獲券商買入超1000萬股。

從券商自營盤一季度對于重倉股增持的情況來看，中信證券在一季度大幅增持藍色光標，其最新持股數達到3639萬股，相比上一季度大增3574萬股，最新持倉市值也達到了3.48億元。

根據中航證券研報，藍色光標作為國內頭部數字營銷企業，率先布局“虛擬人+虛擬物品+虛擬空間”的元宇宙生態，同時攜手微軟和百度搶占AIGC內容營銷競爭先機，在公司“AllinAI（AI2）”戰略指引下，有望實現降本增效助推經營效率穩步提升，打開新增量。

此外，中信證券自營盤還在一季度大幅增持新鋼股份、寶豐能源、柳工、華菱鋼鐵，新增持股數均超1000萬股。中金公司自營盤大手筆增持古越龍山、寶通科技，廣發證券自營盤則大幅增持了天邦食品、濟民醫療。

今年一季度，券商業績全面回暖，主要受益于自營業績的觸底反彈。

海通證券非銀孫婷團隊認為，今年一季度權益市場表現回暖，Wind全A累計上漲6.5%，去年同期下跌13.92%。在此背景下，券商自營業務大幅提升，2023年一季度上市券商投資收益（含公允價值變動）517億元，去年同期為虧損34億元，自營收入的大幅提升較大地拉動了券商的整體業績。

另外根據光大證券非銀王思敏團隊的研究，2023年一季度，上市券商自營規模5.7萬億元，同比增長15.2%。經測算2023年一季度年化自營收益率為3.4%，上年同期為-0.17%。與美國證券行業“交易和投資收益”中大部分是做市交易帶來的價差收入風險和波動性相對較低不同，我國證券行業的自營風險敞口相對較大，雖然固收類持倉占比約在八成以上，但各品種投資收益率波動均較大。“去方向化”的業務布局以及代客衍生品業務的發展是重要方向。

浙商證券則認為，投資業務是券商所有業務中波動性最大的一項業務，主要是因為自營方向性投資與資本市場收益率掛鉤。“從歷史數據中可以觀察到，證券行業投資收入的波動趨勢與資本市場表現的典型代表上證綜指具有一致性。”

責編：葉舒筠

校對：李凌鋒

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