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金融界基金05月01日訊 易方達(dá)中證銀行ETF基金04月28日上漲1.15%，現(xiàn)價(jià)0.883元，成交1593.25萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為0.8822元，環(huán)比上個(gè)交易日上漲1.01%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.09%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證銀行指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-15.65%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證銀行指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲4.49%，近3個(gè)月本基金凈值下跌1.50%，近6月本基金凈值上漲15.37%，近1年本基金凈值下跌1.75%，成立以來本基金累計(jì)凈值為0.8822元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉樹榮，自2021年05月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益-11.78%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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