11月30日，據(jù)上清所債券信息披露平臺(tái)，蘇州蘇高新集團(tuán)有限公司發(fā)布2021年度第二十期超短期融資券發(fā)行文件。

據(jù)募集說明書內(nèi)容顯示，該期超短期融資券注冊(cè)金額人民幣50億元，發(fā)行金額人民幣3億元，發(fā)行期限86天，信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)為上海新世紀(jì)資信評(píng)估投資服務(wù)有限公司，信用評(píng)級(jí)為主體信用等級(jí)AAA，主承銷商及簿記管理人為中國(guó)工商銀行股份有限公司。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體獲悉，該期超短期融資券發(fā)行日2021年12月1日，付息兌付日2022年2月25日。蘇高新該期擬發(fā)行3億元，擬用于償還其到期債務(wù)融資工具。

據(jù)了解，該次超短期融資券的第一還款來源為蘇高新主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及利潤(rùn)積累。2018-2020年度及2021年1-3月，蘇高新實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為93.76億元、111.73億元、127.29億元及13.17億元，實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為9.30億元、6.15億元、5.76億元及0.90億元。

關(guān)鍵詞： 蘇高新擬發(fā)行3億元超短期融資券 用于償還到期債務(wù)融資工具