11月22日，廣州珠江實業(yè)集團有限公司發(fā)布2021年度第五期超短期融資券發(fā)行文件，本期發(fā)行金額10億元，期限270天。采用固定利率方式，發(fā)行利率通過集中簿記建檔方式確定。起息日11月25日。

據(jù)了解，本期超短期融資券擬募集資金10億元，用于償還發(fā)行人本部銀行存量有息債務4.5億元及待償還債務融資工具本息合計5.5億元。

截至本募集說明書簽署日，發(fā)行人及下屬公司待償還債務融資工具及其他債券余額為人民幣220.6億元，其中超短期融資券30億元，中期票據(jù)118億元，定向債務融資工具22億元，公司債13.1億元，私募債27.3億元，企業(yè)債10.2億元。

觀點地產(chǎn)新媒體獲悉，發(fā)行人2018-2020年及2021年3月末資產(chǎn)負債率分別為74.98%、70.71%、74.48%和75.28%，發(fā)行人經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為-296,394.63萬元、281,154.67萬元、-46,109.44萬元和112,727.43萬元。

關鍵詞： 珠江實業(yè)擬發(fā)行10億元超短期融資券 期限270天