11月15日，第一創(chuàng)業(yè)證券承銷保薦有限責任公司發(fā)布關于陽光城集團股份有限公司相關公司債券2021年第六次臨時受托管理事務報告。

據(jù)觀點地產新媒體了解，一創(chuàng)投行作為陽光城2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種一）、2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（品種二）、2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）、2020年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行住房租賃專項公司債券、2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）、2021年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）的受托管理人，持續(xù)密切關注對債券持有人權益有重大影響的事項。

陽光城于11月10日出具了《陽光城集團股份有限公司關于債務融資工具存續(xù)期重大事項的公告》。在房地產行業(yè)調控政策偏緊的背景下，為了緩解暫時的流動性壓力，陽光城申請變更“18陽光04”和“20華濟建筑ABN001優(yōu)先”的兌付方案。

陽光城表示，“18陽光04”原到期日為2021年11月19日，“20華濟建筑ABN001優(yōu)先”原到期日為2021年11月18日，變更兌付方案可以在一定程度上緩解陽光城的短期流動性壓力，不會對陽光城的生產經營、財務狀況及償債能力產生重大不利影響，不會對債務融資工具持有人的合法權益產生重大不利影響。

一創(chuàng)投行作為“20陽城01”、“20陽城02”、“20陽城03”、“20陽城04”、“21陽城01”、“21陽城02”的受托管理人，為充分保障債券投資人的利益，履行受托管理人職責，在獲悉相關事項后，及時與發(fā)行人進行了溝通，根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》等相關規(guī)定以及上述公司債券《受托管理協(xié)議》的約定，出具本臨時受托管理事務報告。

一創(chuàng)投行將嚴格按照《公司債券受托管理人執(zhí)業(yè)行為準則》、《募集說明書》及《受托管理協(xié)議》等規(guī)定和約定履行受托管理人職責，持續(xù)密切關注發(fā)行人對上述公司債券的本息償付情況以及其他對債券持有人利益有重大影響的事項，督促發(fā)行人及時履行信息披露義務，切實保障全體債券持有人的權益。

關鍵詞： 陽光城申請變更“18陽光04”和“20華濟建筑ABN001優(yōu)先”兌付