● 本報記者 喬翔 見習記者 倪銘

◆基本情況

萬祥科技成立于1994年4月15日，注冊資本3.6億元，法人代表為黃軍。公司注冊地址：蘇州市吳中經濟開發(fā)區(qū)淞葭路1688號。公司所處行業(yè)：C39計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)。公司主要從事消費電子精密零組件產品相關的研發(fā)、生產與銷售，主要產品包括熱敏保護組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結構件及柔性功能零組件等。

◆本次發(fā)行情況

本次發(fā)行價格為12.20元/股，發(fā)行股票的數(shù)量為4001萬股，發(fā)行后總股本為40001萬股，占發(fā)行后總股本的比例為10%。預計募集資金總額為48812.20萬元，扣除發(fā)行費用5377.10萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額約為43435.10萬元。本次網下發(fā)行申購日與網上申購日同為2021年11月5日，申購簡稱為“萬祥科技”，申購代碼為“301180”。

◆財務數(shù)據

2018年-2020年，公司資產總額分別為68366.47萬元、84732.70萬元、116222.56萬元；同期資產負債率（母公司）分別為58.87%、40.52%、45.64%；同期營業(yè)收入分別為70104.81萬元、71023.04萬元、111094.64萬元；歸母凈利潤分別為3780.95萬元、7352.39萬元、11741.41萬元；同期扣非歸母凈利潤分別為13040.37萬元、7212.65萬元、9421.05萬元；2019年、2020年基本每股收益分別為0.21元、0.33元；同期經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為12138.64萬元、11766.97萬元、3651.72萬元；同期研發(fā)投入占營業(yè)收入比例分別為3.36%、4.18%、3.50%。

◆主營業(yè)務構成

2018年-2020年，公司主要產品為熱敏保護組件、數(shù)電傳控集成組件、精密結構件和柔性功能零組件，合計占主營業(yè)務收入比例超過99%。公司其他產品主要包括微型鋰離子電池。

2018年，公司熱敏保護組件收入為24698.65萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為25579.91萬元，精密結構件收入為11238.16萬元，柔性功能零組件收入為4423.74萬元。

2019年，公司熱敏保護組件收入為28904.79萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為21772.12萬元，精密結構件收入為11291.87萬元，柔性功能零組件收入為5898萬元。

2020年，公司熱敏保護組件收入為43935.18萬元，數(shù)電傳控集成組件收入為31206.56萬元，精密結構件收入為13875.37萬元，柔性功能零組件收入為16809.09萬元、其他產品收入為610.56萬元。

◆募集資金主要用途

項目一：新建微型鋰離子電池及精密零部件生產項目。本項目擬投入募集資金21739.94萬元。其中，設備購置及安裝費用16974.40萬元，基本預備費515.23萬元，信息化投資200萬元，鋪底流動資金4050.31萬元。出于拓寬業(yè)務覆蓋面、抓住新興市場機遇、增強業(yè)務綜合抗風險能力的考慮，公司于2018年初開始接洽有關業(yè)務團隊，并于2018年6月成立常州微宙，作為該項業(yè)務的實施平臺。常州微宙設立以來，以性能優(yōu)異的產品契合品牌商需求，與消費電子市場尤其是小型智能穿戴設備市場共同成長。

項目二：筆記本電腦外觀結構件產業(yè)化項目。本項目擬投入募集資金18700.27萬元。其中，建設及裝修費用9456.77萬元，生產設備購置及安裝費用4537.77萬元，信息化投資1215萬元，基本預備費456.29萬元，鋪底流動資金3034.44萬元。

項目三：消費電子產品精密組件加工自動化升級項目。本項目擬投入募集資金6502.02萬元。其中，設備購置及安裝費6098.39萬元，基本預備費365.90萬元，鋪底流動資金37.73萬元。

項目四：補充流動資金項目。本項目擬投入募集資金15000萬元。

◆專利、研發(fā)與技術人員情況

截至招股意向書簽署之日，公司及其控股子公司合計擁有99項境內專利權。其中，發(fā)明專利9項、實用新型87項、外觀設計專利3項；境外專利3項。截至目前，公司于2021年度新增5項發(fā)明專利，主要應用于部分數(shù)電傳控集成組件及精密結構件的生產制造。截至2020年12月31日，公司研發(fā)技術人員共191人，占員工總數(shù)比例為14.21%。

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